ISIN | LU1226288097 |
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Numero di valore | 27983635 |
Bloomberg Global ID | UCAOP6S LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 57.43 SGD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 57.32 SGD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 58.98 SGD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 48.66 SGD | 11.09.2024 |
NAV * | 57.43 SGD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 57.43 SGD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 57.43 SGD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'072'749'681 | |
Attivo della classe *** | 139'498'498 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.39% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.22% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.67% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +8.02% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +12.92% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +11.44% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -3.91% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -30.82% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.85% | |
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Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 | 7.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.52% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.11% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.10% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.97% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.95% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |