| ISIN | LU1226288097 |
|---|---|
| Numero di valore | 27983635 |
| Bloomberg Global ID | UCAOP6S LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible SGD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 61.48 SGD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 61.60 SGD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 63.77 SGD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 50.47 SGD | 07.04.2025 |
| NAV * | 61.48 SGD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 61.48 SGD | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 61.48 SGD | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'136'049'951 | |
| Attivo della classe *** | 139'694'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.19% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.35% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | -3.59% |
09.10.2025 - 05.11.2025
09.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +5.90% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +13.12% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +13.21% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +27.40% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +32.80% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -29.91% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 7.71% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs Rec 25-04.08.26 | 6.67% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.62% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.57% | |
| Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index Trs Eqs Rec Perf 25-15.08.30 | 4.55% | |
| Morgan Stanley/China Diversifi Trs Eqs Rec Perf 25-22.09.26 | 4.49% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.05% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.48% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |