UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1226288097
Numero di valore 27983635
Bloomberg Global ID UCAOP6S LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible SGD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.43 SGD 01.07.2025
Prezzo precedente * 57.32 SGD 30.06.2025
Max 52 settimani * 58.98 SGD 18.03.2025
Min 52 settimani * 48.66 SGD 11.09.2024
NAV * 57.43 SGD 01.07.2025
Issue Price * 57.43 SGD 01.07.2025
Redemption Price * 57.43 SGD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'072'749'681
Attivo della classe *** 139'498'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.39% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.10% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.22% 03.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.67% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +8.02% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +12.92% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +11.44% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -3.91% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -30.82% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.85%
Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 7.78%
United States Treasury Bills 0% 6.29%
United States Treasury Bills 0% 5.55%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
United States Treasury Bills 0% 3.52%
Tencent Holdings Ltd 3.11%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.10%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.97%
iShares Physical Gold ETC 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)