UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1226287958
Numero di valore 27983630
Bloomberg Global ID UCAOP6C LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible CNY
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 607.92 CNH 03.09.2025
Prezzo precedente * 609.80 CNH 02.09.2025
Max 52 settimani * 614.47 CNH 01.09.2025
Min 52 settimani * 480.32 CNH 11.09.2024
NAV * 607.92 CNH 03.09.2025
Issue Price * 607.92 CNH 03.09.2025
Redemption Price * 607.92 CNH 03.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'244'710'772
Attivo della classe *** 90'897'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.34% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.12% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +5.38% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +10.11% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +9.49% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +23.56% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +19.68% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +10.42% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni -28.38% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.09.2025

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.08%
Leg2 8.91%
United States Treasury Bills 0% 5.56%
United States Treasury Bills 0% 4.84%
United States Treasury Bills 0% 4.27%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
Tencent Holdings Ltd 3.41%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.98%
iShares Physical Gold ETC 2.94%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)