UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1226287958
Numero di valore 27983630
Bloomberg Global ID UCAOP6C LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible CNY
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 542.71 CNH 20.01.2025
Prezzo precedente * 538.49 CNH 17.01.2025
Max 52 settimani * 580.61 CNH 30.09.2024
Min 52 settimani * 467.73 CNH 22.01.2024
NAV * 542.71 CNH 20.01.2025
Issue Price * 542.71 CNH 20.01.2025
Redemption Price * 542.71 CNH 20.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'481'265'805
Attivo della classe *** 89'595'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.42% 31.12.2024
20.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.52% 31.12.2024
20.01.2025
1 mese -1.11% 20.12.2024
20.01.2025
3 mesi -2.92% 21.10.2024
20.01.2025
6 mesi +4.25% 22.07.2024
20.01.2025
1 anno +16.03% 22.01.2024
20.01.2025
2 anni -11.69% 20.01.2023
20.01.2025
3 anni -27.22% 20.01.2022
20.01.2025
5 anni -32.60% 20.01.2020
20.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.01.2025

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.43%
United States Treasury Bills 0% 5.80%
United States Treasury Bills 0% 5.31%
United States Treasury Bills 0% 5.29%
United States Treasury Bills 0% 3.36%
United States Treasury Bills 0% 3.35%
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 3.17%
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 3.13%
Tencent Holdings Ltd 3.11%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)