ISIN | LU1115920552 |
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Numero di valore | 25521133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Multi Asset Global Opportunities IX EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.15 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.23 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 150.03 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 135.83 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 146.15 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'326'794'489 | |
Attivo della classe *** | 170'063'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.35% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.15% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -0.97% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -1.38% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +0.95% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +7.27% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +16.44% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +9.76% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +17.94% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.24% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 5.05% | |
European Union 3% | 4.84% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.50% | |
European Union 2% | 4.05% | |
European Union 0% | 3.45% | |
European Union 0% | 3.15% | |
European Union 2.875% | 2.88% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |