ISIN | LU0759082612 |
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Numero di valore | 18750798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Global Value Spotlight Fund B |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI World (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI World è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.77 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 31.30 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 31.93 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 24.75 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 30.77 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'874'726 | |
Attivo della classe *** | 47'431'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.81% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.45% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.29% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +6.66% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +25.80% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +26.73% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +28.52% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +52.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.84% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.58% | |
Andritz AG | 3.47% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.21% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.16% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.11% | |
F5 Inc | 3.04% | |
Generali | 2.98% | |
Skechers USA Inc Class A | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |