State Street Global Value Spotlight Fund B

Dati di base

ISIN LU0759082612
Numero di valore 18750798
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global Value Spotlight Fund B
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI World (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI World è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.77 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 31.30 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 31.93 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 24.75 EUR 09.11.2023
NAV * 30.77 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'874'726
Attivo della classe *** 47'431'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.39% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.81% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.45% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.66% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +25.80% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +26.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +28.52% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +52.06% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 3.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.58%
Andritz AG 3.47%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.21%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3.16%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.11%
F5 Inc 3.04%
Generali 2.98%
Skechers USA Inc Class A 2.91%
Amazon.com Inc 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)