ISIN | IE00B99K4563 |
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Numero di valore | 21540705 |
Bloomberg Global ID | BBG004MK8DT4 |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund USD I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.53 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.51 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 16.53 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 14.53 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 16.53 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'938'155'311 | |
Attivo della classe *** | 683'153'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.58% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.63% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.31% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +4.95% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +6.03% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +14.39% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +30.47% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +42.87% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +16.08% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 5.66% | |
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F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.64% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 3.05% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 2.37% | |
Petroleos Mexicanos | 2.24% | |
Southern Gas Corridor | 1.56% | |
El Salvador (Republic of) | 1.27% | |
Oman (Sultanate Of) | 1.15% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.15% | |
Colombia (Republic Of) | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |