Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JPY I Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BD4H0D07
Numero di valore 21540543
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JPY I Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 923.65 JPY 17.04.2025
Prezzo precedente * 920.63 JPY 16.04.2025
Max 52 settimani * 961.35 JPY 03.03.2025
Min 52 settimani * 881.73 JPY 25.04.2024
NAV * 923.65 JPY 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'789'121'040
Attivo della classe *** 5'171'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.53% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.95% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.36% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +2.02% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -6.63% 24.06.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.26%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 3.59%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.72%
Petroleos Mexicanos 2.65%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 2.28%
Southern Gas Corridor 1.63%
El Salvador (Republic of) 1.51%
Oman (Sultanate Of) 1.22%
Ivory Coast (Republic Of) 1.19%
Colombia (Republic Of) 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2013

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)