LO Selection - Balanced (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0470792689
Numero di valore 10763218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.04 EUR 16.06.2025
Prezzo precedente * 160.73 EUR 13.06.2025
Max 52 settimani * 166.13 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 150.22 EUR 07.04.2025
NAV * 161.04 EUR 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 660'752'260
Attivo della classe *** 32'904'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 31.12.2024
16.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.05% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese -0.44% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +0.80% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi -1.00% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +4.54% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +14.63% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +17.49% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +22.19% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.11%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH 3.02%
LU2947948670 2.49%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.90%
LO Funds Generation Global USD IA 1.66%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.39%
Apple Inc 1.36%
Microsoft Corp 1.32%
NVIDIA Corp 1.16%
Euro Bund Future June 25 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)