CT (Lux) Responsible Global Equity R Inc EUR

Dati di base

ISIN LU0969484335
Numero di valore 22509699
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Equity R Inc EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L’impatto che le variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l’acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l’acquisto di un’attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o contratti a termine su cambi (l’acquisto o la vendita di una quantità prestabilita di valuta a un prezzo prestabilito a una determinata data futura).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.76 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 30.89 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 32.38 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 25.08 EUR 08.04.2025
NAV * 30.76 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 569'506'988
Attivo della classe *** 2'582'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.85% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.82% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.49% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -3.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +18.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +25.70% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +29.90% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.94%
NVIDIA Corp 7.59%
Apple Inc 5.59%
Mastercard Inc Class A 4.26%
Linde PLC 3.16%
Eli Lilly and Co 3.03%
Schneider Electric SE 2.77%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.66%
Broadcom Inc 2.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)