LPP 40 -I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0016431691
Numero di valore 1643169
Bloomberg Global ID BBG000D9HDX2
Nome del fondo LPP 40 -I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di beneficiare del rendimento di un portafoglio bilanciato in cui la quota investita in azioni ammonta, in linea di massima, al 40 %, con un margine di fluttuazione conseguente all'andamento dei mercati non superiore al 5%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'484.25 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 1'481.44 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 1'532.27 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'402.35 CHF 09.04.2025
NAV * 1'484.25 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'017'774'830
Attivo della classe *** 307'541'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.35% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.63% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -0.02% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi -0.39% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +0.34% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +8.71% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +9.10% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +4.42% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 27.87%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 12.36%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.96%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 9.43%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 6.87%
Pictet-EUR Government Bonds Z 4.76%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 4.52%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 4.03%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 4.01%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.54%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)