| ISIN | CH0019087144 |
|---|---|
| Numero di valore | 1908714 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HRD854 |
| Nome del fondo | Pictet CH - Swiss Equities -R dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere quotate in borsa e incluse nell’indice SPI. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'749.17 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'772.19 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 4'007.60 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'323.95 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'749.17 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 537'268'836 | |
| Attivo della classe *** | 28'166'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.36% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.71% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.79% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | -0.99% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +0.45% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +12.86% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +12.91% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +13.32% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.83% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.93% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.32% | |
| ABB Ltd | 7.04% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.82% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.77% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.48% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.59% | |
| Lonza Group Ltd | 3.45% | |
| Partners Group Holding AG | 2.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.67% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |