UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169827224
Numero di valore 26693319
Bloomberg Global ID HKDU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Hong Kong
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.74 HKD 03.04.2025
Prezzo precedente * 110.52 HKD 02.04.2025
Max 52 settimani * 122.79 HKD 07.10.2024
Min 52 settimani * 87.32 HKD 19.04.2024
NAV * 108.74 HKD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'944'714
Attivo della classe *** 186'944'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.64% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.12% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.47% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +6.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -9.32% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +16.42% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -11.04% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -16.12% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +2.10% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 24.54%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 15.96%
Techtronic Industries Co Ltd 4.94%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.55%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 4.43%
Sun Hung Kai Properties Ltd 4.13%
CLP Holdings Ltd 4.02%
Link Real Estate Investment Trust 3.66%
Hang Seng Bank Ltd 3.04%
Hong Kong and China Gas Co Ltd 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)