| ISIN | LU1169827224 |
|---|---|
| Numero di valore | 26693319 |
| Bloomberg Global ID | HKDU SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Hong Kong |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 135.12 HKD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.60 HKD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 136.55 HKD | 12.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.95 HKD | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.12 HKD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 498'820'431 | |
| Attivo della classe *** | 498'820'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +32.75% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.02% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.07% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.96% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +30.75% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +25.31% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +36.80% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +48.44% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +16.37% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | 24.30% | |
|---|---|---|
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 16.38% | |
| Techtronic Industries Co Ltd | 4.54% | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4.42% | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 4.40% | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 4.37% | |
| Hang Seng Bank Ltd | 3.68% | |
| CLP Holdings Ltd | 3.49% | |
| Link Real Estate Investment Trust | 3.40% | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 23.10.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |