ISIN | LU1169827224 |
---|---|
Numero di valore | 26693319 |
Bloomberg Global ID | HKDU SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Hong Kong |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.57 HKD | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.29 HKD | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.57 HKD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.01 HKD | 19.04.2024 |
NAV * | 117.57 HKD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'365'199 | |
Attivo della classe *** | 259'365'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.91% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.96% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +16.52% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +23.93% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +21.86% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +15.06% |
03.10.2023 - 30.09.2024
03.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +9.55% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -14.41% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -4.87% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 26.78% | |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 12.65% | |
Techtronic Industries Co Ltd | 6.12% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 4.57% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 4.46% | |
CLP Holdings Ltd | 4.35% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.75% | |
BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3.44% | |
Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.87% | |
Hang Seng Bank Ltd | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.45% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |