JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged

Dati di base

ISIN LU1111709082
Numero di valore 25474073
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.13 GBP 20.11.2025
Prezzo precedente * 105.00 GBP 19.11.2025
Max 52 settimani * 105.47 GBP 29.10.2025
Min 52 settimani * 97.83 GBP 21.11.2024
NAV * 105.13 GBP 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 673'377'960
Attivo della classe *** 495'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.35% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.33% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.04% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.27% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +4.47% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +7.52% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +20.69% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +28.07% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +15.27% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 2.10%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.82%
BNP Paribas Cardif SA 4.032% 1.80%
ASR Nederland N.V. 7% 1.69%
Achmea BV 5.625% 1.66%
Admiral Group PLC 8.5% 1.58%
Quilter PLC 8.625% 1.57%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 1.55%
Ageas SA/NV 4.625% 1.53%
Munich Reinsurance AG 1.25% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)