JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C EUR acc

Dati di base

ISIN LU1111708787
Numero di valore 25474002
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.69 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 131.73 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 131.73 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 123.80 EUR 09.04.2025
NAV * 131.69 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 767'086'188
Attivo della classe *** 8'620'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.74% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.73% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.67% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.70% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +14.62% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +21.26% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +7.41% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 5.45%
Munich Reinsurance AG 4.25% 4.62%
Quilter PLC 8.625% 4.49%
ASR Nederland N.V. 7% 4.27%
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% 4.24%
Admiral Group PLC 8.5% 4.04%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 3.92%
Munich Reinsurance AG 1.25% 3.90%
Ageas SA/NV 4.625% 3.88%
Utmost Group PLC 6.125% 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)