Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BTLWSG96
Numero di valore 26530567
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.38 AUD 22.11.2024
Prezzo precedente * 3.38 AUD 21.11.2024
Max 52 settimani * 3.83 AUD 28.12.2023
Min 52 settimani * 3.36 AUD 14.11.2024
NAV * 3.38 AUD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'769'900'175
Attivo della classe *** 21'493'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.52% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -11.26% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -6.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -9.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -8.40% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -31.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -49.48% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 2.34%
Mexico (United Mexican States) 2.29%
Mexico (United Mexican States) 2.17%
India (Republic of) 2.01%
Poland (Republic of) 1.96%
South Africa (Republic of) 1.79%
Turkey (Republic of) 1.51%
Colombia (Republic Of) 1.47%
Egypt (Arab Republic of) 1.46%
Czech (Republic of) 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.9563%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)