ISIN | IE00BTLWSC58 |
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Numero di valore | 26530559 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund AUD E Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.91 AUD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.91 AUD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.50 AUD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.77 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 7.91 AUD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'769'900'175 | |
Attivo della classe *** | 40'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.04% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.62% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -3.65% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -2.94% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -1.13% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +1.28% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +7.33% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -14.21% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -21.29% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) | 2.29% | |
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Mexico (United Mexican States) | 2.22% | |
Mexico (United Mexican States) | 2.11% | |
Poland (Republic of) | 1.92% | |
South Africa (Republic of) | 1.92% | |
India (Republic of) | 1.86% | |
South Africa (Republic of) | 1.76% | |
Indonesia (Republic of) | 1.59% | |
Turkey (Republic of) | 1.48% | |
Colombia (Republic Of) | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.9526% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |