ISIN | LU1240811650 |
---|---|
Numero di valore | 28344805 |
Bloomberg Global ID | UBGBDA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.55 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.37 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.55 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.67 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 106.55 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 106.55 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 106.55 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 949'990'243 | |
Attivo della classe *** | 23'193'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.07% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.39% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.79% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.87% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +4.49% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +4.12% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +12.21% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +12.03% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +5.22% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.58% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.875% | 4.43% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.16% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.19% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.76% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.14% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |