New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.

Dati di base

ISIN IE00BG6MV538
Numero di valore 23081315
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. The European Region includes countries such as Germany, France, Italy, Spain, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Austria, Ireland, Greece, Malta, Portugal, Cyprus, Slovenia, Slovakia, Poland, Bulgaria, Hungary, Romania, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Turkey, Denmark, Sweden, Finland, Norway, the UK and Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 242.85 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 244.79 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 251.42 USD 02.09.2024
Min 52 settimani * 196.28 USD 27.10.2023
NAV * 242.85 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'888'709
Attivo della classe *** 1'550'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.03% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.19% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.94% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -2.27% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.96% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +14.17% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +26.23% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +15.85% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +48.24% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 4.68%
ASML Holding NV 4.45%
AstraZeneca PLC 3.79%
London Stock Exchange Group PLC 3.42%
Nestle SA 3.29%
SAP SE 3.20%
L'Oreal SA 3.07%
Lonza Group Ltd 3.00%
Schneider Electric SE 2.87%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.7149%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)