ISIN | CH0118631214 |
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Numero di valore | 11863121 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -A- |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.93 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.20 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 127.71 CHF | 23.08.2024 |
Min 52 settimani * | 115.06 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 126.93 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 802'370'470 | |
Attivo della classe *** | 502'927'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.26% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +1.36% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.12% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.73% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +8.30% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -4.88% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +2.29% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds Z | 24.70% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 12.22% | |
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF | 10.92% | |
BCV Swiss Equity Z | 9.47% | |
BCV International Bonds (CHF) C | 8.35% | |
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z | 6.83% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.52% | |
BCV Enhanced US Equity ESG C | 6.19% | |
BCV Swiss Franc Credit Bonds C | 3.04% | |
BCV Fiscal Strength Government Bonds C | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |