Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect BT CHF

Dati di base

ISIN CH0205948968
Numero di valore 20594896
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect BT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erreichen.Das Fondsvermögen wird in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Immobilieninvestmentgesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, sowie in Immobilienfonds (inkl. REIT's) mit Anlagefokus in der Schweiz.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.61 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 147.59 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 148.92 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 129.47 CHF 04.01.2024
NAV * 148.61 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'153'829
Attivo della classe *** 3'954'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.59% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +5.97% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +8.55% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +14.53% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +14.18% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +18.36% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +2.70% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +15.45% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.34
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 12.89
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CS Real Estate Fund LivingPlus 8.49%
Swiss Prime Site AG 7.12%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 7.10%
CS Real Estate Fund Green Property 6.81%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 6.42%
PSP Swiss Property AG 5.63%
Realstone (RSF) 5.20%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.20%
Solvalor 61 Inc 3.96%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF NT CHF 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)