LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) N D

Dati di base

ISIN LU0209984235
Numero di valore 3922846
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) N D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.39 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 13.39 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 13.39 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 12.96 CHF 10.04.2025
NAV * 13.39 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'612'547
Attivo della classe *** 4'159'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.47% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +0.43% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +1.75% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +1.88% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +8.82% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +15.09% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni -0.48% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.70%
Swpgs Usd 1025 P0.60 1.59%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.57%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.28%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.25%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.23%
Digital Constellation BV 0.55% 1.16%
Banco Santander, S.A. 2.345% 1.13%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.15% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)