Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap

Dati di base

ISIN LU1203833964
Numero di valore 27392478
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 258.50 GBP 26.11.2024
Prezzo precedente * 258.18 GBP 25.11.2024
Max 52 settimani * 258.50 GBP 26.11.2024
Min 52 settimani * 200.32 GBP 28.11.2023
NAV * 258.50 GBP 26.11.2024
Issue Price * 258.50 GBP 26.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'973'052
Attivo della classe *** 335'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.42% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.33% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +5.94% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +10.29% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +9.45% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +28.22% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +31.68% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -1.80% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +31.07% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.46%
Amazon.com Inc 5.83%
Microsoft Corp 5.47%
TJX Companies Inc 4.51%
Waste Connections Inc 4.16%
Netflix Inc 4.04%
Loblaw Companies Ltd 3.97%
TotalEnergies SE 3.66%
UnitedHealth Group Inc 3.35%
JPMorgan Chase & Co 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)