ISIN | LU1203833451 |
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Numero di valore | 27392472 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Focus A Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.75 CHF | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.22 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 239.14 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 185.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 187.75 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | 187.75 CHF | 11.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 164'401'867 | |
Attivo della classe *** | 1'133'158 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.75% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.10% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -17.06% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -12.88% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -11.44% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +6.97% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -12.78% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +4.99% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
Netflix Inc | 5.32% | |
CME Group Inc Class A | 4.87% | |
TJX Companies Inc | 4.62% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.32% | |
Waste Connections Inc | 3.71% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |