Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1116896363
Numero di valore 25510726
Bloomberg Global ID UGSBFUD LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.24 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 78.91 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 81.50 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 75.29 EUR 16.04.2024
NAV * 79.24 EUR 10.03.2025
Issue Price * 79.24 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 79.24 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 506'416'545
Attivo della classe *** 9'396'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.80% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.94% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +0.79% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -2.28% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +2.13% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +0.79% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -10.20% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -8.08% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 17.91%
JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH 17.90%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H 17.90%
Focused High Grade Bd USD EUR H F-acc 17.87%
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EUR 9.62%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HEUR Aacc 6.66%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel EURHAcc 6.62%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 0.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)