ISIN | CH0205946871 |
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Numero di valore | 20594687 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate BAH1 EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro (EUR) di società di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.55 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.53 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 90.72 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 85.68 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 89.55 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'705'224 | |
Attivo della classe *** | 317'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.47% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +0.48% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +0.26% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +0.91% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +3.34% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +8.20% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +3.88% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -0.14% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc 4.926% | 0.86% | |
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T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.85% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.76% | |
Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.75% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.72% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.72% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.70% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.69% | |
Royal Bank of Canada 4.95% | 0.68% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |