Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate BAH1 EUR

Dati di base

ISIN CH0205946871
Numero di valore 20594687
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate BAH1 EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro (EUR) di società di tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.53 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 92.07 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 94.27 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 84.46 EUR 09.11.2023
NAV * 92.53 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'247'077
Attivo della classe *** 314'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.02% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.78% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.79% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.40% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.36% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.68% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -6.02% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -5.08% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

T-Mobile USA, Inc. 5.65% 0.93%
Broadcom Inc 4.926% 0.90%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.088% 0.84%
Bank of America Corp. 6.204% 0.80%
ING Groep N.V. 5.335% 0.79%
Banco de Sabadell SA 4.25% 0.79%
Verizon Communications Inc. 2.85% 0.79%
Citigroup Inc. 5.449% 0.78%
NTT Finance Corp 5.136% 0.78%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)