ISIN | LU1112177693 |
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Numero di valore | 26719186 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.85 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.82 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 31.85 USD | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 25.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 31.85 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 238'983'728 | |
Attivo della classe *** | 2'633'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.29% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +4.58% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +19.75% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +4.03% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +15.07% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +43.14% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +63.30% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +104.99% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.02% | |
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Microsoft Corp | 5.81% | |
Apple Inc | 5.07% | |
Amazon.com Inc | 3.65% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.51% | |
Broadcom Inc | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
Tesla Inc | 1.29% | |
Netflix Inc | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |