State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112177693
Numero di valore 26719186
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.69 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 32.68 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 32.69 USD 14.08.2025
Min 52 settimani * 25.02 USD 08.04.2025
NAV * 32.69 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 243'579'208
Attivo della classe *** 2'684'990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.13% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.94% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +3.44% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +10.15% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +5.99% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +20.42% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +48.48% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +55.45% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +102.58% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.75%
Microsoft Corp 6.13%
Apple Inc 5.05%
Amazon.com Inc 3.82%
Meta Platforms Inc Class A 2.58%
Broadcom Inc 2.56%
Alphabet Inc Class A 2.06%
Alphabet Inc Class C 1.78%
Tesla Inc 1.24%
JPMorgan Chase & Co 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)