ISIN | LU1112177693 |
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Numero di valore | 26719186 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI North America Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice"). I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.57 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 29.97 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 30.18 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 22.21 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 29.57 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 682'613'309 | |
Attivo della classe *** | 3'456'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.80% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +32.75% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +1.61% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +7.00% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +11.69% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +33.42% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +50.44% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +29.10% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +96.28% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.55% | |
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Apple Inc | 6.02% | |
Microsoft Corp | 5.20% | |
Amazon.com Inc | 3.46% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.71% | |
Alphabet Inc Class C | 1.66% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.50% | |
Tesla Inc | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |