State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112179475
Numero di valore 26721572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.86 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 17.80 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 17.87 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 15.07 EUR 09.04.2025
NAV * 17.86 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 354'577'587
Attivo della classe *** 9'621'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.14% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +11.96% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +9.47% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +2.46% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +13.95% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +10.51% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +27.68% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +43.44% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +89.73% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.75%
Roche Holding AG 2.21%
Novartis AG Registered Shares 2.18%
Nestle SA 2.03%
ASML Holding NV 2.00%
Shell PLC 1.91%
AstraZeneca PLC 1.90%
Siemens AG 1.74%
Unilever PLC 1.61%
Novo Nordisk AS Class B 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)