ISIN | LU1112179475 |
---|---|
Numero di valore | 26721572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.02 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16.11 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16.35 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 13.03 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 16.02 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 340'357'086 | |
Attivo della classe *** | 9'472'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.64% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.07% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.15% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.09% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.46% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +15.90% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +35.31% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +25.52% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +47.51% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.65% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.05% | |
AstraZeneca PLC | 2.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.36% | |
SAP SE | 2.28% | |
Roche Holding AG | 2.27% | |
Shell PLC | 2.23% | |
Nestle SA | 2.17% | |
Unilever PLC | 1.70% | |
TotalEnergies SE | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.63% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |