State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112179475
Numero di valore 26721572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.02 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 16.11 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 16.35 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 13.03 EUR 27.10.2023
NAV * 16.02 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 340'357'086
Attivo della classe *** 9'472'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.64% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.07% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.15% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.09% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.46% 19.03.2024
18.09.2024
1 anno +15.90% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +35.31% 20.09.2022
18.09.2024
3 anni +25.52% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +47.51% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 3.65%
ASML Holding NV 3.05%
AstraZeneca PLC 2.64%
Novartis AG Registered Shares 2.36%
SAP SE 2.28%
Roche Holding AG 2.27%
Shell PLC 2.23%
Nestle SA 2.17%
Unilever PLC 1.70%
TotalEnergies SE 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)