ISIN | LU1112179475 |
---|---|
Numero di valore | 26721572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.86 EUR | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.80 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 17.87 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 15.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.86 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 354'577'587 | |
Attivo della classe *** | 9'621'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.14% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.96% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +9.47% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +2.46% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +13.95% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +10.51% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +27.68% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +43.44% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +89.73% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.75% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 2.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.18% | |
Nestle SA | 2.03% | |
ASML Holding NV | 2.00% | |
Shell PLC | 1.91% | |
AstraZeneca PLC | 1.90% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.63% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |