White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing

Dati di base

ISIN LU1018863875
Numero di valore 23322921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to achieve long term return by investing the Subfund’s assets mainly in energy stocks the issuers of which display a long term balanced growth outlook. The Subfund invests the majority of its assets globally in equities or equity-type instruments of companies which achieve the majority of their revenues in the exploration, development, production and distribution of energy. This does include, but is not limited to oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy sources. The Subfund’s assets may also be invested in equities of companies that provide the equipment and technologies that enable these sources to be used or stored, including companies that create, facilitate or improve its technologies to enable a more efficient use of the energy (jointly the “Energy Markets Companies”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.77 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 45.96 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 52.60 USD 15.01.2025
Min 52 settimani * 38.85 USD 08.04.2025
NAV * 46.77 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'160'432
Attivo della classe *** 1'969'029
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.71% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) -3.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -6.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -3.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -1.97% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -7.44% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni -14.12% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni -12.81% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +63.59% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) 5.22%
Permian Resources Corp Class A 4.88%
Coterra Energy Inc Ordinary Shares 4.86%
TotalEnergies SE 4.78%
Ovintiv Inc 4.60%
Diamondback Energy Inc 4.60%
Eni SpA 4.54%
Tourmaline Oil Corp 4.47%
BP PLC 4.42%
Cenovus Energy Inc 4.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)