ISIN | LU1088700791 |
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Numero di valore | 24869688 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global Equity IPC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.10 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 246.85 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 248.40 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 184.43 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 246.10 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'198'059 | |
Attivo della classe *** | 1'964'771 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.18% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +32.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +1.08% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +8.29% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +10.64% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +34.35% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +45.60% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +4.69% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +74.24% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.37% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.85% | |
Microsoft Corp | 4.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.43% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.88% | |
Eli Lilly and Co | 2.65% | |
Applied Materials Inc | 2.53% | |
Salesforce Inc | 2.48% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0103% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |