UBAM - Global Equity IC

Dati di base

ISIN LU1088697633
Numero di valore 24869647
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global Equity IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 235.73 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 237.33 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 246.51 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 187.31 USD 03.01.2024
NAV * 235.73 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'893'765
Attivo della classe *** 2'569'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.29% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +30.63% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.87% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +1.34% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.97% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +22.85% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +44.13% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +9.38% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +62.31% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.35%
Alphabet Inc Class C 4.52%
Microsoft Corp 4.42%
Meta Platforms Inc Class A 3.68%
Eli Lilly and Co 3.08%
Amazon.com Inc 3.05%
Novo Nordisk AS Class B 2.96%
Apple Inc 2.42%
Salesforce Inc 2.36%
Quanta Services Inc 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.0141%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)