ISIN | LU1105491648 |
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Numero di valore | 27040147 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), in maniera significativa verso obbligazioni governative brasiliane a breve termine e verso s trumenti del mercato monetario, entrambi a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà investire in misura residuale in altri strumenti di debito nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti. I titoli saranno principalmente denominati in Real brasi liani ed in misura residuale in altre valute. I titoli saranno negoziati principalmente sul mercato Brasiliano ed in misura residuale su altri mercati regolamentati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.87 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2.89 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 3.34 EUR | 08.12.2023 |
Min 52 settimani * | 2.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 2.87 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'931'052 | |
Attivo della classe *** | 8'320'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +2.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -6.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -13.36% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -7.71% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -11.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -39.38% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 24.71% | |
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Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 22.48% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 17.95% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 16.29% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 2.12% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 2.09% | |
Az Quest Bayes Sistmtc Ações FIA | 1.41% | |
AZ Quest Infra Yield II Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestr | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |