ISIN | LU0773064802 |
---|---|
Numero di valore | 18752489 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I Dis |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento di una selezione personalizzata dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice è un parametro di riferimento personalizzato di debito governativo di Germania, Francia e Paesi Bassi e comprende obbligazioni investment grade (alta qualità) emesse in Euro dai governi di questi paesi. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.66 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.63 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.86 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 9.24 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 9.66 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 162'143'105 | |
Attivo della classe *** | 14'533'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.15% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.14% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.29% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.44% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +4.56% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +1.77% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -16.01% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -16.13% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 1.44% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.75% | 1.40% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.75% | 1.35% | |
France (Republic Of) 1.5% | 1.32% | |
Netherlands (Kingdom Of) 4% | 1.30% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.30% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.75% | 1.26% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.23% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.19% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.21% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |