ISIN | LU0947788757 |
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Numero di valore | 22393867 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue l’obiettivo di diversificare il proprio capitale attraverso l’investimento nelle classi di attività sotto indicate emesse da emittenti di comprovata solidità con rating (se disponibile) almeno uguale all’Investment Grade con l’obiettivo di generare ritorni positivi nel medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.41 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.41 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 5.41 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 4.87 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 5.41 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'704'431 | |
Attivo della classe *** | 70'021'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.36% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.81% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +0.73% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +2.10% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +3.13% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +8.73% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +10.37% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -1.85% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +0.61% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 4.82% | |
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United States Treasury Notes 2% | 4.68% | |
United States Treasury Bonds 1.125% | 4.28% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.79% | |
ACWFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR NDUEACWF TRS L | 3.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.69% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | 2.58% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.51% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |