AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS

Dati di base

ISIN LU0947787437
Numero di valore 22393834
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue l’obiettivo di fornire un investimento con un rendimento elevato focalizzandosi su un portafoglio obbligazionario a breve scadenza.il Comparto normalmente investirà principalmente in obbligazioni corporate con rating pari o inferiore a «BB+» o «Ba1» secondo le categorie Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch’s e in titoli senza rating se considerati dal Gestore di qualità equivalente. Il Comparto potrà altresì investire in obbligazioni corporate con rating superiore a quelli sopra citati qualora il Gestore consideri il rendimento di tali titoli compatibile con l’obiettivo di investimento del Comparto. Il Comparto normalmente non investirà più del 10% dei propri attivi netti in titoli con rating inferiore a B-/B3.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.79 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 3.79 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 3.82 EUR 15.01.2024
Min 52 settimani * 3.70 EUR 23.10.2023
NAV * 3.79 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'898'798
Attivo della classe *** 5'899'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.55% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +0.50% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.90% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.05% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -0.16% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +0.13% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni -1.48% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -13.03% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -19.15% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Global High Yield Solution IC USD 16.51%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc 16.35%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD W Acc 12.02%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 9.10%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH 7.70%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 5.96%
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc 5.06%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD 4.78%
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC 4.63%
Schroder ISF Strat Crdt C Dis USD H SV 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 3.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)