AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS

Dati di base

ISIN LU0947789649
Numero di valore 22516994
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.46 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 4.47 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 4.47 EUR 19.12.2024
Min 52 settimani * 4.23 EUR 23.08.2024
NAV * 4.46 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'437'455
Attivo della classe *** 3'963'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.15% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.06% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +3.96% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +1.92% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +2.32% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni -2.36% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -7.12% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -14.44% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD 96.61%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc 2.88%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc 0.02%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc 0.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)