| ISIN | LU0570151364 |
|---|---|
| Numero di valore | 12333153 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento di una selezione personalizzata dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice è un parametro di riferimento personalizzato di debito governativo di Germania, Francia e Paesi Bassi e comprende obbligazioni investment grade (alta qualità) emesse in Euro dai governi di questi paesi. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.49 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.47 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.71 EUR | 17.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 11.30 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 11.49 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'918'551 | |
| Attivo della classe *** | 89'047'213 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.08% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.57% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -0.73% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.33% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -1.22% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | -1.85% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | -1.15% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +0.59% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -18.57% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 1.5% | 1.46% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 1.45% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.44% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 1.42% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.75% | 1.37% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 4% | 1.36% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 1.33% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 3.75% | 1.29% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 1.27% | |
| France (Republic Of) 2% | 1.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.22% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |