SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1111597263
Numero di valore 26211082
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.12 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 22.03 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 23.16 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 21.01 EUR 08.04.2025
NAV * 22.12 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'199'062
Attivo della classe *** 36'969'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.01% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.50% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.72% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +3.03% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +3.24% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +1.74% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +18.66% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +15.82% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +45.43% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 1.31%
Johnson & Johnson 1.30%
McKesson Corp 1.26%
Cardinal Health Inc 1.24%
Cencora Inc 1.20%
Atmos Energy Corp 1.14%
Monster Beverage Corp 1.13%
AEON Co Ltd 1.11%
Walmart Inc 1.08%
PepsiCo Inc 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)