SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1111597263
Numero di valore 26211082
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.64 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 21.59 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 23.16 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 20.64 EUR 20.08.2024
NAV * 21.64 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'582'421
Attivo della classe *** 35'766'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.18% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) 0.00% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.50% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +1.21% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -2.47% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +5.90% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +15.94% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +6.50% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +41.61% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Singapore Telecommunications Ltd 1.27%
Cisco Systems Inc 1.22%
Singapore Exchange Ltd 1.22%
Cheniere Energy Inc 1.19%
AT&T Inc 1.11%
Republic Services Inc 1.10%
Boston Scientific Corp 1.10%
Johnson & Johnson 1.09%
The Kroger Co 1.08%
Arthur J. Gallagher & Co 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)