ISIN | LU1111597263 |
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Numero di valore | 26211082 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.21 EUR | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.32 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 23.16 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 20.15 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 21.21 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 236'442'208 | |
Attivo della classe *** | 35'536'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.17% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.88% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | -1.28% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | -0.61% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | -3.45% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +5.05% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +13.39% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +9.41% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +37.41% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 1.21% | |
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Singapore Telecommunications Ltd | 1.21% | |
Cheniere Energy Inc | 1.19% | |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.16% | |
Republic Services Inc | 1.16% | |
AT&T Inc | 1.14% | |
Singapore Exchange Ltd | 1.12% | |
Boston Scientific Corp | 1.10% | |
The Kroger Co | 1.08% | |
McKesson Corp | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |