Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection International GT EUR

Dati di base

ISIN LU0899939465
Numero di valore 20858236
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection International GT EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 259.14 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 277.04 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 304.22 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 243.88 EUR 05.08.2024
NAV * 259.14 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'400'158
Attivo della classe *** 27'917'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.01% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.17% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -11.58% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -12.35% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -3.64% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.85% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +30.01% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +26.87% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +122.08% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) EF Syst AI Resp Sm Cap ST CHF 5.38%
Apple Inc 4.48%
NVIDIA Corp 4.06%
Amazon.com Inc 3.07%
Microsoft Corp 3.06%
Meta Platforms Inc Class A 2.41%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 2.20%
Alphabet Inc Class A 2.13%
AbbVie Inc 1.06%
Cisco Systems Inc 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)