ISIN | LU0862296927 |
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Numero di valore | 20116310 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.02 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.99 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.02 USD | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 116.73 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 125.02 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'712'887'611 | |
Attivo della classe *** | 217'729'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.36% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.73% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.09% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.22% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +14.81% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +14.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +16.14% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% | 1.65% | |
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Societe Generale S.A. 6.40045% | 1.58% | |
HSBC Holdings PLC 6.93368% | 1.42% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.16% | |
UBS Group AG 6.94368% | 1.12% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% | 1.11% | |
ING Groep N.V. 6.91683% | 1.11% | |
Barclays PLC 6.84586% | 1.11% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0048% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |