UBAM - Dynamic Euro Bond UC

Dati di base

ISIN LU0862297495
Numero di valore 20117201
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond UC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.45 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 107.44 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 107.45 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 103.76 EUR 04.07.2024
NAV * 107.45 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 338'445'562
Attivo della classe *** 21'984'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 30.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.94% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.35% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.80% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.56% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.59% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +9.22% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +11.93% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +10.42% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 3.321% 2.05%
Barclays PLC 3.335% 2.05%
Wells Fargo & Co. 3.377% 2.04%
The Toronto-Dominion Bank 3.091% 2.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% 1.89%
Danske Bank A/S 3.432% 1.89%
Bank of Montreal 3.259% 1.89%
Standard Chartered Bank 3.235% 1.89%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331% 1.89%
JPMorgan Chase & Co. 3.101% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.003%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)