UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1202188246
Numero di valore 4733495
Bloomberg Global ID UBEEIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 315.68 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 317.69 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 336.21 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 297.41 EUR 20.11.2023
NAV * 315.68 EUR 15.11.2024
Issue Price * 315.68 EUR 15.11.2024
Redemption Price * 315.68 EUR 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 342'030'348
Attivo della classe *** 336'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.20% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -4.06% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -4.77% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -5.14% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +6.87% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +14.85% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -4.29% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +33.35% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.49
ADDI Date 15.11.2024

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.66%
ASML Holding NV 4.32%
AstraZeneca PLC 3.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.53%
Novo Nordisk AS Class B 3.48%
Shell PLC 3.28%
Danone SA 3.21%
Ashtead Group PLC 3.18%
HSBC Holdings PLC 3.00%
Nestle SA 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)