LO Funds - Golden Age (USD) RA

Dati di base

ISIN LU0431649531
Numero di valore 10210820
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Golden Age (USD) RA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.99 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 30.05 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 31.49 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 26.97 USD 16.11.2023
NAV * 29.99 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'973'715
Attivo della classe *** 1'144'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.95% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.87% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.59% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -0.79% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +10.86% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +7.82% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -16.54% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +19.64% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IQVIA Holdings Inc 3.49%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
Manulife Financial Corp 3.35%
Service Corp International 3.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.05%
AstraZeneca PLC 2.99%
Merck & Co Inc 2.82%
Halozyme Therapeutics Inc 2.75%
Amundi SA 2.73%
ResMed Inc 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.65%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)