Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF

Dati di base

ISIN CH0267147863
Numero di valore 26714786
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.56 CHF 14.07.2025
Prezzo precedente * 223.05 CHF 11.07.2025
Max 52 settimani * 244.07 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 193.37 CHF 08.04.2025
NAV * 223.56 CHF 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'709'548'136
Attivo della classe *** 505'629'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.36% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +0.95% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +12.62% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi -4.54% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +0.43% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +29.38% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +36.79% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +68.30% 14.07.2020
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.80
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.988
ADDI Date 14.07.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.47%
Microsoft Corp 4.12%
Apple Inc 3.83%
Amazon.com Inc 2.35%
Alphabet Inc Class C 2.17%
Meta Platforms Inc Class A 1.95%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST 1.82%
Broadcom Inc 1.65%
Tesla Inc 1.34%
Visa Inc Class A 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)