ISIN | CH0267147863 |
---|---|
Numero di valore | 26714786 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.35 CHF | 11.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 224.26 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 244.07 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 193.37 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 223.35 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'651'713'490 | |
Attivo della classe *** | 394'939'245 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.45% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.73% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +1.13% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | -5.33% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +4.87% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +26.95% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +33.71% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +77.67% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.06.2025 |
Apple Inc | 4.21% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.71% | |
Microsoft Corp | 3.65% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 2.62% | |
Amazon.com Inc | 2.31% | |
Alphabet Inc Class C | 1.97% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST | 1.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.70% | |
Broadcom Inc | 1.14% | |
Eli Lilly and Co | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |