ISIN | LU1048315243 |
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Numero di valore | 24020000 |
Bloomberg Global ID | CBUS5E SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.82 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.80 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 14.83 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.60 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 14.82 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'042'141'815 | |
Attivo della classe *** | 608'672'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.89% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +3.63% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +4.32% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +8.45% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +9.06% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -2.25% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +0.48% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co. | 1.41% | |
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Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.29% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 1.23% | |
Bank of America Corp. | 1.17% | |
Amgen Inc. | 1.16% | |
Wells Fargo & Co. | 1.03% | |
Bank of America Corp. | 1.03% | |
Citigroup Inc. | 0.95% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.92% | |
Bank of America Corp. | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |