UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1185964712
Numero di valore 26953484
Bloomberg Global ID UBEGHPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua esposizione di mercato tramite i contratti future. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.96 GBP 30.01.2025
Prezzo precedente * 167.49 GBP 29.01.2025
Max 52 settimani * 170.28 GBP 30.08.2024
Min 52 settimani * 154.59 GBP 02.02.2024
NAV * 168.96 GBP 30.01.2025
Issue Price * 168.91 GBP 30.01.2025
Redemption Price * 168.91 GBP 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 328'980'867
Attivo della classe *** 1'279'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +5.37% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +6.69% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +4.21% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +0.55% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +9.12% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +20.09% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +12.57% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +34.16% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.83
ADDI Date 30.01.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.62%
AstraZeneca PLC 4.48%
HSBC Holdings PLC 4.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.72%
Shell PLC 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 2.87%
BAE Systems PLC 2.84%
Ashtead Group PLC 2.72%
Legal & General Group PLC 2.70%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.04%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.57%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)