| ISIN | LU1130156596 |
|---|---|
| Numero di valore | 25874918 |
| Bloomberg Global ID | CAHGBD SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Canada |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.88 GBP | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.74 GBP | 19.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 20.88 GBP | 22.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.44 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 20.88 GBP | 22.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'449'697'840 | |
| Attivo della classe *** | 1'073'940 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +32.83% |
31.12.2024 - 22.12.2025
31.12.2024 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +24.68% |
31.12.2024 - 22.12.2025
31.12.2024 22.12.2025 |
| 1 mese | +4.51% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mesi | +7.30% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 mesi | +21.66% |
23.06.2025 - 22.12.2025
23.06.2025 22.12.2025 |
| 1 anno | +32.74% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 anni | +63.60% |
22.12.2023 - 22.12.2025
22.12.2023 22.12.2025 |
| 3 anni | +82.06% |
22.12.2022 - 22.12.2025
22.12.2022 22.12.2025 |
| 5 anni | +107.56% |
22.12.2020 - 22.12.2025
22.12.2020 22.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | 8.37% | |
|---|---|---|
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 7.13% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 5.59% | |
| Enbridge Inc | 3.69% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.30% | |
| Bank of Montreal | 3.30% | |
| Bank of Nova Scotia | 3.19% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.07% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.04% | |
| Barrick Mining Corp | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 17.12.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.36% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |