ISIN | LU1130156323 |
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Numero di valore | 25874916 |
Bloomberg Global ID | CAHGBA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.92 GBP | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.02 GBP | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 24.45 GBP | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 19.77 GBP | 19.06.2024 |
NAV * | 23.92 GBP | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 964'845'571 | |
Attivo della classe *** | 60'414'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.57% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.31% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +10.00% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -0.87% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | +5.35% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +17.06% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +31.58% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +32.49% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +90.18% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.69% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.22% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.07% | |
Enbridge Inc | 4.61% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.33% | |
Constellation Software Inc | 3.29% | |
Bank of Montreal | 3.17% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.07% | |
Bank of Nova Scotia | 2.82% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.36% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |