ISIN | LU1130155606 |
---|---|
Numero di valore | 25873970 |
Bloomberg Global ID | CAHEUA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.82 EUR | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.79 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 26.82 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 20.57 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 26.82 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'408'402'193 | |
Attivo della classe *** | 55'709'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.83% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.90% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +4.17% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +9.88% |
02.07.2024 - 01.10.2024
02.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +9.32% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +27.52% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +31.29% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +24.03% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +55.47% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 8.16% | |
---|---|---|
The Toronto-Dominion Bank | 5.12% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.53% | |
Enbridge Inc | 4.11% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.70% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.37% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.22% | |
Bank of Nova Scotia | 3.12% | |
Bank of Montreal | 3.06% | |
Constellation Software Inc | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.36% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |