UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN LU1130155432
Numero di valore 25873967
Bloomberg Global ID CAHCHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40.18 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 40.05 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 40.18 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 27.95 CHF 08.04.2025
NAV * 40.18 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'549'331'053
Attivo della classe *** 41'684'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.66% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +4.36% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +7.51% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +20.74% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +30.85% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +53.88% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +58.44% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +83.05% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 8.21%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 7.07%
The Toronto-Dominion Bank 5.53%
Enbridge Inc 3.49%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.46%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.37%
Bank of Montreal 3.27%
Bank of Nova Scotia 3.12%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.95%
Barrick Mining Corp 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)