ISIN | CH0205945840 |
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Numero di valore | 20594584 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH GT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.89 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.32 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 167.63 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 139.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 150.89 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'151'657 | |
Attivo della classe *** | 750'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.13% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.21% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.42% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +16.54% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +76.55% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.47% | |
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Shell PLC | 3.01% | |
ASML Holding NV | 2.78% | |
Allianz SE | 2.76% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
Siemens AG | 2.53% | |
HSBC Holdings PLC | 2.49% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.30% | |
Unilever PLC | 2.30% | |
Schneider Electric SE | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |