UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1149724871
Numero di valore 26244029
Bloomberg Global ID UBUSPEA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.64 EUR 26.08.2025
Prezzo precedente * 183.73 EUR 25.08.2025
Max 52 settimani * 184.84 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 152.13 EUR 08.04.2025
NAV * 183.64 EUR 26.08.2025
Issue Price * 183.64 EUR 26.08.2025
Redemption Price * 183.64 EUR 26.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'722'829'890
Attivo della classe *** 8'310'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.77% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +1.54% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +3.80% 27.05.2025
26.08.2025
6 mesi +3.30% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +6.03% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +17.70% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +21.21% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +38.83% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.26
ADDI Date 26.08.2025

10 posizioni principali ***

American Express Co 3.25%
Booking Holdings Inc 3.19%
Caterpillar Inc 3.15%
Cisco Systems Inc 3.08%
HCA Healthcare Inc 3.05%
eBay Inc 3.00%
Qualcomm Inc 2.99%
Agilent Technologies Inc 2.95%
Verizon Communications Inc 2.93%
Procter & Gamble Co 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)